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Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册(四)——操作详解4.7

点击左边的【财务】切换至财务展示页。财务默认分为报销申请、回款计划、资源支出3个分类。

2017年11月

4.8  如何进行项目财务的管理


点击左边的【财务】切换至财务展示页,如下图:

财务默认分为报销申请、回款计划、资源支出3个分类。


● 报销申请:项目过程中,所涉及的所有报销的申请。

操作步骤:


● 如何创建报销申请?

◇ 点击右边【创建申请】按钮,创建一个费用支出记录,选择相应的报销类型。 


当选择差旅报销单时,如下: 


当选择一般费用报销单时,如下: 


● 回款记录:


● 如何创建回款计划?

◇ 创建回款计划:创建项目的回款计划,一个项目可创建多个回款计划。

◇ 单击右上角【创建回款计划】按钮,弹出创建回款计划弹框。

◇ 项目名称、客户名称、项目订单会自动回款现有项目的信息,只需填写回款金额和计划回款日期即可。


◇ 单击下方的【新增回款计划】按钮,可增加一行。

◇ 单击后面的“-”,可删除一行。

备注:若项目已关联合同系统,则无须在此创建回款计划,回款计划的数据由合同系统中关联得到。 

● 如何创建回款记录?

◇ 创建回款记录:创建项目的实际回款记录,若关联财务系统后,此回款记录将由财务系统中得出

◇ 单击【创建回款记录】按钮,创建回款记录,如下图: 


◇ 单击选择期次,即创建的回款计划的期次

◇ 填写弹框中相应的内容,单击【创建】按钮即可创建成功。 

● 资源支出:根据资源明细情况,自动统计出资源支出情况。 


● 财务报表:根据项目财务收支情况,自动生成财务报表。


4.9  管理项目中的客户与订单


如果创建项目时,已经填写了相关信息,则客户与订单的数据系统会自动关联出来。如果没有填写,可点击右上角的【新建】按钮创建。


● 如何创建客户与订单?


点击右上角的【新建】按钮,选择相关类型。


新建公司:根据弹框里的字段填写相应的公司信息。


新建联系人:根据弹框里的字段填写相应的联系人信息。 


新建立项凭证:根据弹框里的字段填写相应的立项凭证信息。


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